บล.กรุงศรี เปิดหุ้นไทย - DR เด่น เตรียมรับอานิสงส์ งบ META - TESLA งวด Q3/69 ออกมาดีกว่าคาด มอง กลุ่ม AI - DATA Center จ่อเรียงคิวรับข่าว และ 3 DR เด่น อิงทั้ง 2 บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในบทวิเคราะห์ รายวัน ถึงผลประกอบการ 2 บริษัทระดับโลกอย่าง META และ TESLA ที่ประกาศออกมาล่าสุด ดีกว่าตลาดคาดการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นไทย และ DR หลายตัว
โดย META รายได้ Q3/69 สูงกว่าคาด ปรับเพิ่ม CAPEX สู่ 135–145bnดอลลาร์ รายได้ Q3/69 ที่ 64.60bnดอลลาร์ สูงกว่าตลาดคาด +1.9% และคาดรายได้ Q4/69 เร่งขึ้นมาที่ 74.5bnดอลลาร์ และสูงกว่าตลาดคาด 73.73bnดอลลาร์
CAPEX ปี 69 เพิ่มกรอบล่าง เป็น 135–145bnดอลลาร์ (จาก 130–145bnดอลลาร์) สะท้อนบริษัทยังเร่งลงทุน AI/Data Center อย่างต่อเนื่อง จุดบวกคือ AI Agent Muse มีผู้ใช้งานสร้างบัญชีมากกว่า 10mn รายในสหรัฐและแคนาดาภายในเพียง 6 สัปดาห์ สะท้อน Meta เริ่มมีผลิตภัณฑ์ AI ที่มีผู้ใช้งานจริง Free Cash Flow ติดลบ 2.12bnดอลลาร์ เทียบปีก่อนที่บวก 10.63bnดอลลาร์ สะท้อนต้นทุนการลงทุน AI ยังสูง บล.กรุงศรี ประเมินรายได้และ Guidance ที่ดี ตอกย้ำมุมมอง AI ธุรกิจโฆษณา และการเพิ่ม CAPEX สนับสนุนความต้องการ AI Server, Power Supply และ Data Center เป็นจิตวิทยาบวกต่อ DELTA, CCET, GULF, GPSC โดยราคาหุ้น META +4% ในช่วง After-hours หลังประกาศงบ เป็นจิตวิทยาบวกต่อ META80, META01 ขณะที่ Tesla รายได้ Q3/69 สูงกว่าคาดเล็กน้อย Free Cash Flow พลิกบวกสวนทางตลาดคาดติดลบ โดยรายได้ Q3/69 ที่ 28.05bnดอลลาร์ สูงกว่าตลาดคาด +0.6%ยอดส่งมอบรถยนต์ 486,532 คัน สูงกว่าคาด 461,100 คัน แต่ -2% y-y Free Cash Flow พลิกบวก 1.53bnดอลลาร์ เทียบตลาดคาดติดลบ 4.92bnดอลลาร์ เนื่องจาก CAPEX อยู่ที่ 4.73bnดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 7.5bnดอลลาร์ ทำให้ตลาดกังวลว่าการลงทุน AI/Robotaxi/Optimus อาจเดินหน้าช้ากว่าคาด บล.กรุงศรีประเมินกระแสเงินสดที่ดีกว่าคาดช่วยลดความกังวลด้านเงินทุน แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากการลงทุน AI และ Robotics ต่ำกว่าคาด โดยราคาหุ้น TSLA +1.7% ใน After-hours เป็นจิตวิทยาบวกต่อ TSLA80
. 
|
. | 
