| บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| BCPG | 10 | อานิสงส์รัฐลงทุนพลังงานสะอาด ได้รับ Sentiment เชิงบวก หลัง พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนลบ. โดยวงเงิน 2 แสนลบ. รัฐบาลเน้นลงทุนในพลังงานสะอาด ซึ่ง BCPG มี Port ทั้งหมดในไทยเป็นพลังงานสะอาด เราคาดกำไร 1Q69 ขยายตัว YoY จากแรงหนุนจากค่าไฟ PJM ที่อยู่ในระดับสูงและ 2Q69 การขยายตัว YoY จะยังมีต่อเนื่อง ขณะที่ Valuation น่าสนใจ PE’69 เพียง 9.2 เท่า ต่ำที่สุดในกลุ่ม |
| ITC | 18.6 | บริษัทมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อยอดขายใน 2Q69 จากเดิมลดลง QoQ เป็นใกล้เคียงกับ 1Q69 สะท้อนอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง หนุนกำไร 2Q69 เติบโต YoY เราคาดว่า ITC จะถูกนำไปคำนวณในดัชนีSET50 ในรอบ 2H69 จากสถิติย้อนหลัง 5 ปีก่อนเข้าคำนวณดัชนี1 เดือน หุ้นที่ถูกค นวณเข้าดัชนีSET50 Index ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยถึง 4.7% |
| บล.กรุงศรี |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| ADVANC | 390 | 1) กระแสลงทุน Infra Tech เร่งมีโอกาสเติม Upside ธุรกิจ New S Curve ใหม่ของ ADVANC ฝั่ง Data Center ร่วมกับ GULF ผู้ถือหุ้นใหญ่ 2) กำไร 1Q26F อุตสาหกรรม Upycle หนุน +19.8%y-y3)หุ้น -13.9% จาก Pre-war vs SET -1.1% |
| GPSC | 44 | 1) สัญญาณDe-escalation สงครามสูงขึ้น คลายแรงกดดันต้นทุนพลังงาน ผสานลดจิตวิทยาลบ Yield + เงินบาทอ่อนค่า ต่อเนื่อง 2) กระแส Infra Tech เร่ง + รัฐฯ ผลักดันการลงทุนหนุน Upside ใหม่ 3) ก าไร 1Q26F เด่น +36%y-y, +3%q-q |
| AMATA | 26 | 1) ยอดขอ BOI คาดขึ้นระดับจุดสูงสุด > 1.0 ล้านล้านบาทต่อไตรมาสต่อเนื่อง บวก ต่อโอกาสขายที่ดินระยะถัดไป 2) หุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งอิงต้นทุนที่ดิน ราคาทุน ขณะที่ Demand เร่งสะท้อนภาพ Value และ Upside ระยะถัดไปที่มีนัยฯ |
| บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| BA | 18.44 | แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA consensus 18.44 บาท ระยะสั้นได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่ย่อตัวลงแรง ล่าสุด Brent อยู่ที่ราว US$100 ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ-อิหร่านเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม เป็นบวกต่อกลุ่มสายการบิน |
| บล.พาย |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| BA | 18.3 | ยอดจองตั๋วล่วงหน้าจนถึง 3Q26 ยังมีการเติบโตอยู่ประมาณ 5% โดยเฉพาะเส้นทางสมุย |
| MINT | 32.6 | กำไรปกติใน 2026 คาดยังเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง +11% YoY คาดที่ 10.9 พันล้านบาท |
| บล.เคจีไอ |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| TRUE | 15.7 | ประเมินกำไร 1Q69 โตเด่นและได้ Sentiment บวกจากการลงทุน Data center ฝ่ายวิจัยฯคาดกำไร 1Q69 = 6.3 พันล้านบาท (+58% QoQ +288% YoY) ผลจากการแข่งขันที่ลดลง + ต้นทุนต่างๆ (ดอกเบี้ย คลื่นฯ) ลดลง ขณะที่เราประเมิน TRUE* ได้ Sentiment บวกจากการลงทุน Data center ที่จะหนุนการใช้ระบบสื่อสาร อินเตอร์เนต ... ล่าสุด TikTok ขอ BOI ลงทุนไทย 8.4 แสนล้านบาท |
| KTC | 34.5 | ประเมิน Sentiment บวกจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐฯ เราประเมิน พรก. เงินกู้4 แสนล้านบาท หนุน Sentiment หุ้นกลุ่มการบริโภคในประเทศ ขณะที่ประเมิน KTC* เป็นหุ้น Non-bank ที่มีความเสี่ยงต่ำและคุณภาพสินทรัพย์ดีขณะที่คาด Upside ของ Bond yield จากสถานการณ์ปัจจุบันมีอีกไม่มาก (Bond yield มีโอกาสพักฐาน) |
| WHAUP | 5.63 | ประเมิน Sentiment บวกจากการเร่งลงทุน Data center ในไทย เราประเมินยอดขอ BOI สะสมเกือบ 4 ล้านล้านบาท ล่าสุดวานนี้เคาะเพิ่มอีกเกือบ 1 ล้านล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็น Data center และเทคโนโลยี) จะถูกผลักดันให้เกิดการลงทุนผ่านนโยบาย Thailand FastPass ของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อการใช้สาธารณูปโภคในนิคมฯ ทั้งไฟฟ้าและน้ำประปา |
| บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| DELTA | 328 | Delta มีกำไรปกติ 8.84 พันล้านบาท (+77% yoy, +23% qoq) ใน 1Q26 หรือสูงกว่าประมาณการของเรา 9% ยอดขายที่ 6.14 หมื่นล้านบาท (+44% yoy, +6% qoq) สอดคล้องกับที่คาดการณ์ ส่วน OPM สูงกว่าสมมติฐานของเรา 140bp คงคำแนะนำ “ขาย” และ “Trading” Delta ตาม S&P500, NASDAQ |
| CENTEL | 32 | เราคาดว่า CENTEL จะรายงานผลประกอบการธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในระดับดีในไตรมาส 1/2026 โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของโรงแรมในมัลดีฟส์ กำไรสุทธิหลักไตรมาส 1/2026 ของ CENTEL คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% yoy แต่ลดลง 1% qoq อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าบริษัทได้บันทึกกำไรก้อนใหญ่จากการขายเงินลงทุนโรงแรมในโอซาก้า |
| บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| AOT | 60 | ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากมีสัญญาณว่าสหรัฐ-อิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงสันติภาพ ทำให้การเดินทางโดยเครื่องบินจะทยอยกลับมา ภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว ล่าสุดมีข้อมูลว่าหลังเดือนรอมฎอน จำนวนเที่ยวบินจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นถึง 50-80% ซึ่งเป็นทั้งนักท่องเที่ยวและคนไข้ตะวันออกกลางที่เข้ามรักษา ขณะเดียวกับการปรับข้นึ PSC ผู้โดยสารขาออกจาก 730 บาทเป็น 1,120 บาท (มีผล 20 มิ.ย.26) ช่วยหนุนรายได้ กำไร และกระแสเงินสดอย่างมีนัยสำคัญ เราคาดการณ์กำไรสุทธิปี 26F-27F (สิ้นสุดก.ย.) เติบโตดีเป็นเลขสองหลัก แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 60 บาท |
| บล.ยูโอบีเคย์เฮียน |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| CRC | 22 | แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 มีสัญญาณที่ดีจากการทำโปรโมชั่น สินค้าที่ดีเทียบกับหุ้นค้าปลีกอื่น ตัดขาดทุน 17.90 บาท |
| CKP | 2.7 | คาดหุ้นมีโอกาสเข้า SET100 สำหรับรอบการซื้อขายครึ่งปีหลัง 2569 หุ้นซื้อขายเพียง 0.63x PBV ตัดขาดทุน 2.30 บาท |
| MRDIYT | 9.5 | คาดมีโอกาสเข้า SET50 .ในรอบการพิจารณานี้ เก็งกำไรระยะสั้นโดยมีเป้าทำกำไรช่วงปลายเดือนหลังทราบผลเข้า SET50 ตัดขาดทุน 8.50 บาท |
| ERW | 3 | Valuation อยู่ในจุดน่าสนใจ แม้ผลประกอบการอาจกระทบจากนักท่องเที่ยวระยะสั้น แต่เรามองเป็นโอกาสสะสม ตัดขาดทุน 2.30 บาท |
| บล.ฟิลลิป |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| BTG | 23.40 / 24.20 | แนะนำ BUY เป้าหมาย 23.40 / 24.20 แนวรับ 22.00 / 22.50 ราคาขายเนื้อผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี69 เติบโต |
| GULF | 61.75 / 64.25 | แนะนำ BUY เป้าหมาย 61.75 / 64.25 แนวรับ 58.00 / 59.50 ลงทุน Data Center รับเทรนอนาคต ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และผลประกอบการโตต่อเนื่อง |
| บล.ไอร่า |
| หุ้น | ราคาพื้นฐาน(บาท) | คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ |
| KEYENCE23 | 3.50 / 4.00 | “KEYENCE23” ในเชิงกลยุทธ์ เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ KEYENCE Corp. (6861:JP) เราคาดว่าราคาหุ้นยังมีแนวโน้มตอบสนองในเชิงบวกหลังการรายงานผลประกอบการผลประกอบการ 4Q’25 ที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่องทำจุดสูงสุดใหม่ โดยยอดขายยังสามารถเติบโต 18%YoY ขณะที่ยังสามารถรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OP Margin) ได้สูงกว่า 50% ผลจากโมเดลการขายตรง (Direct Sales) ในส่วนของคาดการณ์ผลประกอบการ 1Q’26 คาดยังมีโอกาสเติบโตได้ต่อจากการปรับขึ้นราคาสินค้าในญี่ปุ่นประมาณ 10% เริ่มมีผลตั้งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา อีกทั้งเราคาดว่าอุปสงค์ AI ที่ยังแข็งแกร่งหนุนความต้องการชิปและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ Semiconductor จะเป็นแรงส่งสำคัญต่อเนื่อง |
