สรุปหุ้นเด่นทางพื้นฐาน (31/01/65)

บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

หุ้น

ราคาพื้นฐาน(บาท)

คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ

KBANK

185

คาดกำไรปี 65 เติบโตต่อเนื่องสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัว จากการทยอยเปิดประเทศ โดย NIM และการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมดีขึ้น และ Credit cost ลดลง คาด ROE 8.4% และปัจจุบัน Valuation เทรดเพียง PBV 0.63x น่าทยอยสะสม

SC

4.1

Presale ปี 2564 เติบโต 31%YoY มากสุดของกลุ่มฯ จากยอดขายอสังหาฯแนวราบขายได้ดีมาก และคาดแนวโน้มปี 2565 จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปิดโครงการใหม่สูงเกือบ 4 หมื่นล้านบาท (โต 3 เท่าจากปีที่แล้ว) ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขาย PE 6.5 เท่า และคาดปันผลสูง 6% ต่อปี

บล.กรุงศรี

หุ้น

ราคาพื้นฐาน(บาท)

คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ

CENTEL

42

เก็งกำไร 1 ก.พ. เปิดลงทะเบียนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (Test and Go) และเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่งผลบวกต่อ Sentiment การลงทุนและผลการดำเนินงานของหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวโดยตรง

TU

25.5

คาดมีกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 1.2 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 9%qoq และ 45%yoy ค่าเงินบาทอ่อนค่าหนุนราคาขายและปริมาณขายเพิ่มขึ้น แนวโน้มปีนี้ยังเติบโตต่อเนื่อง และล่าสุดจับมือ RBF และ SCPL ลุยธุรกิจผสมอาหารในประเทศอินเดีย

บล.ฟินันเซีย ไซรัส

หุ้น

ราคาพื้นฐาน(บาท)

คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ

NER

9

คาดกำไรสุทธิ 4Q21 ทำจุดสูงสุดใหม่ +24% Q-Q, +29% Y-Y แม้รายได้จะลดลง เพราะมีปัญหาการขนส่ง จึงมี Order บางส่วนเลื่อนไปส่งมอบในเดือน ม.ค. 22 แต่ราคาขายปรับสูงขึ้น จึงคาด Gross Margin ปรับขึ้นและคาดพลิกมี FX Gain

บล.เคทีบีเอสที

หุ้น

ราคาพื้นฐาน(บาท)

คำแนะนำ/ประเด็นที่สำคัญ

ORI

12.5

Outlook รายได้ปี 22 สวยหนุนด้วยการการเปิดโครงการใหม่ตลอดทั้งปีและ Backlog รอโอนที่แข็งแกร่งมากกว่า 3 หมื่นลบ. จับตา Feed back การเปิดคอนโดโครงการแรกของปี “ออริจิ้นปลั๊กแอนด์เพลย์ฯ” ส่วน Backlog ที่รอโอน คาดลูกค้าจะเร่งโอนให้จบก่อนสิ้นปีรับมาตรการ LTV