18 หุ้น SET100 ถูกโบรกฯคาดจ่ายปันผลปี 65 แจกยีลด์มากกว่า 4% พบ TISCO หุ้นปันผลปีละครั้งคาดให้ยีลด์สูงสุด 8.23% ส่วน BCP หุ้นปันผลมากกว่า 1 ครั้ง/ปี คาดแจกยีลด์สูงสุด 18.24% กูรูกางสถิติซื้อหุ้นปันผลปีละครั้งก่อนขึ้น XD ล่วงหน้า 2 เดือน ฟันผลตอบแทนสูงสุด 11.6% ส่วนหุ้นปัลผลมากกว่า 1 ครั้ง/ปี ให้ผลตอบแทน 7.81%
*** วิจัยชี้ผลตอบแทนหุ้นปันผล Q1/65 ชนะ SET ต่อเนื่อง 7 ปี
บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย ระบุว่า ผลการศึกษาย้อนหลัง 10 ปี (ตั้งแต่ปี 55) พบว่า การลงทุนในหุ้นปันผลช่วงไตรมาส 1 ของทุกปี มักให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น สะท้อนจากผลตอบแทนราคาหุ้นในกลุ่ม SETHD ที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกติดต่อกันมาแล้ว 10 ปี (ไม่รวมการแพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงไตรมาส 1/63)
โดยพบว่า กลยุทธ์ซื้อหุ้นก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD (ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) แล้วขายหุ้นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD จะให้ผลลัพธ์เทียบเท่า หรือดีกว่าดัชนีหุ้นไทย (SET Index) โดยหุ้นในดัชนี SETHD ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 7 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 7% สูงกว่า SET Index ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.25% เท่านั้น
*** พบ 18 หุ้น SET100 คาดจ่ายปันผลปี 65 มากกว่า 4%
ทั้งนี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงได้สำรวจความคิดเห็นนักวิเคราะห์จาก IAA Consensus เกี่ยวกับคาดการณ์การจ่ายเงินปันผลปี 65 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในดัชนี SET100 โดยพบว่ามี 18 บริษัท ที่ถูกคาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลงวดดังกล่าว คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) มากกว่า 4% ประกอบด้วย
|
18 หุ้น SET100 จ่อแจกยีลด์ปันผลปี 65 มากกว่า 4%
|
|
ชื่อย่อหุ้น
|
%Div. Yield ปี 65 **
|
ช่วงราคาเหมาะสม (บ.) **
|
%อัพไซด์ ***
|
|
BCP
|
7.2 - 18.24
|
34.5 - 50
|
12 - 39
|
|
BANPU
|
7.3 - 14.45
|
14 - 23
|
4 - 41
|
|
SPRC
|
7.65 - 13.91
|
9.5 – 15.5
|
(-16) - 27
|
|
ESSO
|
9.29 - 13.28
|
12.5 - 16
|
5 - 26
|
|
STA
|
5.13 - 9.26
|
22 - 24
|
16 - 21
|
|
STGT
|
6.32 - 8.84
|
10 – 15.2
|
10 - 40
|
|
TISCO*
|
7.09 - 8.23
|
105 - 125
|
6 - 21
|
|
TCAP
|
7.1 - 7.65
|
40 - 45
|
(-6) - 5
|
|
KKP
|
4.66 - 7.36
|
77 – 95.5
|
8 - 25
|
|
SPALI
|
5.2 - 6.8
|
24.5 - 30
|
(-2) - 17
|
|
LH
|
5.3 - 6.62
|
9.9 – 11.6
|
1 - 16
|
|
QH
|
4.78 - 6.57
|
2 – 2.76
|
(-14) - 16
|
|
ORI
|
4 - 6.48
|
10.5 - 15
|
(-4) - 27
|
|
AP*
|
5.5 - 6.02
|
13.6 – 15.5
|
20 - 27
|
|
TU
|
4.51 - 5.96
|
20 - 25
|
18 - 32
|
|
KTB*
|
4.03 - 5.44
|
16.9 - 23
|
(-5) - 23
|
|
RATCH
|
4.05 - 5.32
|
40 - 68
|
(-6) - 38
|
|
THANI*
|
4.35 - 4.83
|
5 – 5.5
|
21 - 25
|
|
*หุ้นจ่ายปันผลปีละครั้ง
**%ยีลด์ – ช่วงราคาเหมาะสมจาก IAA Consensus
*** อัพไซด์เทียบราคาปิด 19 ธ.ค.65
|
18 บริษัทดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 บริษัท เท่ากัน รองลงมา คือหุ้นในกลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ที่ติดโผจำนวน 4 บริษัท
*** TISCO หุ้นปันผลปีละครั้ง คาดแจกยีลด์สูงสุด 8.23%
โดย บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISCO) เป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลปีละครั้ง และถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลสูงสุด คิดเป็นอัตราผลตอบแทน Dividend Yield ระหว่าง 7.09 - 8.23%
รองลงมา คือ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP ที่ถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลสูงสุด คิดเป็นอัตราผลตอบแทน Dividend Yield ระหว่าง 5.5 - 6.02%
*** BCP หุ้นปันผลเกิน 1 ครั้ง/ปี คาดแจกยีลด์สูงสุด 18.24%
ขณะที่ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลมากกว่า 1 ครั้ง/ปี โดยปีนี้ถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผลสูงสุด คิดเป็นอัตราผลตอบแทน Dividend Yield ระหว่าง 7.2 - 18.24%
นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 บริษัท ที่ถูกคาดว่างวดงบปี 65 จะจ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield มากกว่า 10% ประกอบด้วย บมจ.บ้านปู (BANPU) ถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระหว่าง 7.3 - 14.45%
ส่วน บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (SPRC) ถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระหว่าง 7.65 - 13.91% และ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย) หรือ ESSO ถูกนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะจ่ายเงินปันผล คิดเป็น Dividend Yield ระหว่าง 9.29 - 13.28%
*** สถิติเผย ซื้อหุ้นปันผลล่วงหน้า 2 เดือน รับผลตอบแทนสูงสุด !
"เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บล. เอเซียพลัส ทำการศึกษาผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของหุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง พบว่า หากนักลงทุนซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend คือ วันที่นักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) 2 เดือน จะได้ผลตอบแทนดีที่สุด คือ 11.66% (รวมการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น และเงินปันผล)
หากซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD เดือนครึ่ง ได้ผลตอบแทน 9.43% ถ้าซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือนจะได้ผลตอบแทน 6.37% ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณ 2 สัปดาห์ จะได้ผลตอบแทนราว 2.31% แต่ถ้าซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณ 1 สัปดาห์ จะได้ผลตอบแทนราว 0.50%
นอกจากนี้ ยังได้ทำการศึกษาผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของหุ้นที่จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้งขึ้นไป ปรากฏว่าหุ้นที่ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ระดับ 7.81%
หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD เดือนครึ่ง ได้ผลตอบแทน 5.67% ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือนได้ผลตอบแทน 4.29% ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณ 2 สัปดาห์ ได้ผลตอบแทน 2.25% แต่ถ้าซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD ประมาณ 1 สัปดาห์ จะได้ผลตอบแทนราว 0.86%
*** กูรูแนะเทคนิค ดักซื้อหุ้นปันผลล่วหน้า
"เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ระบุว่า การหาจังหวะเข้าซื้อหุ้นปันผล นักลงทุนควรเปิดเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยให้ดูข้อมูลย้อนหลัง 3 - 5 ปี ว่าในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทประชุมแล้วประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD หรือจ่ายเงินปันผลวันไหน
"โดยปกติแล้วแต่ละบริษัทจะไม่ค่อยเปลี่ยนวันขึ้น XD หรือวันจ่ายปันผล ดังนั้น ปีนี้หรือปีถัด ๆ ไป วันขึ้น XD และวันจ่ายปันผลจะไม่หนีไปจากปีที่ผ่าน ๆ มา"เทิดศักดิ์ กล่าว
*** เผยสิ่งที่ต้องระวัง ในการซื้อหุ้นปันผล
"ณรงค์เดช จันทรไพศาล" ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า ระบุว่า แม้หุ้นปันผลสูงมักจะได้รับความสนใจก่อนประกาศจ่ายเงินปันผลราว 2 เดือน แต่การเข้าลงทุนก็ยังมีสิ่งที่ต้องระวังอยู่บ้าง โดยนักลงทุนควรศึกษาอัตราการจ่ายเงินปันผล และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สนใจเข้าลงทุน ในปีก่อนประกอบการตัดสินใจ
เนื่องจาก หากพบว่าปีก่อนหน้าบริษัทจ่ายเงินปันผลในระดับสูงได้ นักลงทุนก็ต้องเจาะลึกในรายละเอียดลงไปว่า ผลการดำเนินงานงวดปีดังกล่าวของบริษัทที่สนใจเข้าลงทุน เติบโตแบบ Organic Growth หรือไม่ ? หากพบว่าเป็นการเติบโตจากกำไรพิเศษ ก็มีความเป็นไปได้ ที่เงินปันผลงวดที่กำลังจะถึง ก็มีแนวโน้มจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อน
ขณะเดียวกัน ยังแนะนำให้ศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่สนใจเข้าลงทุนด้วย เพราะบางครั้งก็มีความเป็นไปได้ ที่บริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส่งผลให้อัตราเงินปันผลที่นักลงทุนได้รับจะลดลงจากเดิม