หุ้นเด่นวันนี้

SVI แนวโน้มผลงานดี ..แต่ราคานี้ซื้อพื้นฐานปีหน้า !

SVI แนวโน้มผลงานดี ..แต่ราคานี้ซื้อพื้นฐานปีหน้า !

วันนี้ราคาหุ้น SVI เปิดตลาดกระโดดต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ตามกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่พากันดีดไปก่อนหน้า ซึ่งจากแนวโน้มผลประกอบการที่ดีในไตรมาส 3/63 ก็ดูจะมีความสมเหตุสมผลอยู่ เพียงแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย ผลประกอบการอาจแผ่วลง และราคาหุ้นในขณะนี้ก็เกินราคาเหมาะสมของปี 64 ไปแล้วด้วย


*** ราคาหุ้นดีดแรงต่อเป็นวันที่สอง พบเดือนต.ค.ดีดแรงสุดในกลุ่ม


วันนี้ราคาหุ้น บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI เปิดตลาดวันนี้กระโดดต่อเนื่องจากวานนี้ โดยที่ราคาหุ้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดของรอบเช้าไปที่ 5.75 บาท แตะจุดสูงสุด (นิวไฮ) รอบ 10 เดือน ก่อนที่จะปิดตลาดรอบเช้าไปที่ 5.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.35 บาท หรือ +6.86% ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายเพิ่มขึ้น 109.42% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้า


หากนักลงทุนไม่ได้ติดตามหุ้น SVI มาก่อนอาจจะมองว่าหุ้นตัวนี้เพิ่งจะมาปรับขึ้นตามกลุ่มไม่นานมานี้ แต่ความจริงแล้ว SVI ถือว่าเป็นหุ้นที่ราคาขึ้นมามากที่สุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกัน หากนับตั้งแต่ต้นเดือนต.ค.ที่ผ่านมา

 

ชื่อหุ้น ราคาปิด 1 ต.ค. ราคาสูงสุดวันนี้ %เปลี่ยนแปลง
SVI 3.94 5.75 +45.93%
KCE 31 39.25 +26.61%
DELTA 164.5 187 +13.67%
HANA 44.50 51.25 +15.16%
SMT 2.60 2.72 +4.61%


*** เรื่องนี้มีเหตุผล กำไร Q3/63 จะโตแรง


หากสำรวจข้อมูลจากบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรมาส 3/63 จะทำไปได้ที่ 214 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 97.1% QoQ และ 94.2% YoY เนื่องจากการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 40 ล้านบาท และกำไรปกติที่น่าจะทำได้ 174 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% QoQ และ 65.9% YoY จากคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าใหม่


ขณะที่บล.เคจีไอ คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ SVI ในไตรมาส 3/63 จะอยู่ที่ 132 ล้านบาท (+25% YoY แต่ -19% QoQ) โดย GPM ในไตรมาส 3/63 จะอยู่ที่ 8.1% (+0.9ppts YoY แต่ -0.1ppts QoQ) โดยอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น YoY เป็นเพราะยอดขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้น (จาก 30.70 บาท/US$ ในไตรมาส 3/62 เป็น 31.30 บาท/US$ ในไตรมาส 3/63) ในขณะเดียวกัน อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง QoQ เป็นเพราะเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย (จาก 31.5/US$ ในไตรมาส 2/63)


ส่วน บล.บัวหลวง ประเมินกำไรหลักในไตรมาส 3/63 ไว้ถึง 180 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70% YoY และ 11% QoQ โดยมีมุมมองเดียวกันคือ คำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่ในกลุ่มป้ายราคาดิจิทัล


*** เรื่องที่ต้องระวังคือไตรมาส 4/63 กำไรจะแผ่ว


บล.เอเซีย พลัส ระบุเพิ่มเติมเอาไว้ว่า ในไตรมาส 4/63 กำไรปกติของ SVI จะอ่อนตัวลงเนื่องจากเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจ แต่ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 63 ไว้ที่ 645 ล้านบาทโต 72.9% YoY ขณะที่ปี 64 กำไรสุทธิจะปรับลดลง 4.2% YoY มาอยู่ที่ 616 ล้านบาท(ยังไม่รวมกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา) แต่ในส่วนกำไรปกติปี 63 - 64 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 59.5% YoY และ 14.7% YoY ตามลำดับ จากการได้ลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าเก่าสั่งซื้อเพิ่มขึ้น


*** โบรกฯ แนะ "ถือ" หรือ "เปลี่ยนตัวเล่น" หลังราคาดีดเกินพื้นฐานปี 64


ทั้งนี้จากการสำรวจราคาเหมาะสมของนักวิเคราะห์รวมถึงความคิดเห็น พบว่าแม้จะปรับไปใช้ราคาเหมาะสมของปี 64 แล้วก็ตาม แต่ราคาหุ้นปัจจุบันก็ยังดีดเกินราคาเหมาะสมไปไกลอยู่ดี จึงถูกแนะนำให้ ถือ หรือเปลี่ยนไปซื้อตัวอื่นแทน

 

บล. คำแนะนำ ราคาเหมาะสม(บ.)
เอเซีย พลัส เปลี่ยนตัว 4.50
เคจีไอ ถือ 4.80
บัวหลวง ซื้อ 5


แม้นักวิเคราะห์จะออกมาปรับประมาณการรวมถึงราคาเหมาะสมให้กับ SVI จากคำสั่งซื้อที่เข้ามาสูงเกินคาดไปแล้ว แต่ราคาหุ้นที่ดีดขึ้นมาแรงแซงกลุ่มไปถึง +46% ในเดือนต.ค.เพียงเดือนเดียว จนเกินพื้นฐานของปี 64 ไปแล้ว ก็ทำให้ความน่าสนใจของหุ้นตัวนี้แทบไม่เหลือ.....







ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh




LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด